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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

我单位主要负责为城区居民服务，促进城镇发展与建设，负责团场规划区域内的市容管理，依法行使市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政设施管理、公用事业管理、环境保护、辖区房产管理和公安交通管理、公共设施维护及相关服务等事项。

二、机构设置情况

本单位属于全额拨款的事业单位。事业编制8人，本年度实有在职在编人数7人。

从决算单位构成看，新疆生产建设兵团第七师128团城镇管理服务中心部门决算只包括：128团城镇管理服务中心部门部门本级决算没有所属单位。 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入9441.18万元，上年收入332.22万元，与上年相比，增加9107.96万元，增长2741.54%，增加的主要原因是：本年增加置换债券项目收入8614.04万元，保障性住房配套基础设施和环境整治项目收入225万元，团场城镇运行经费增加232.44万元。支出8879.43万元,上年支出434.42万元，与上年相比，增加8445.01万元，增长1943.97%，增加的主要原因是：本年增加置换债券项目支出8118.64万元，保障性住房配套基础设施和环境整治项目支出200.77万元，团场城镇运行经费94.98万元。结余813.54万元，与上年相比，增加561.74万元，增长223.09%。增加的主要原因是：本年增加置换债券项目结余495.40万元，团场城镇运行经费结余137.46万元，保障性住房配套基础设施和环境整治项目结余24.23万元；本年农村学校教师周转宿舍项目结余减少100.37万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计9441.18万元，其中：财政拨款收入9216.18万元，占97.62%，其他收入225万元，占2.38%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数444.85万元，决算数9441.18万元，预决算差异率2122.33%，差异主要原因是置换债券项目收入8614.04万元、保障性住房配套基础设施和环境整治项目收入225万元年初无预算。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计8879.43万元，其中：基本支出127.04万元，占1.43%；项目支出8752.39万元，占98.57%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数444.85万元，决算数8879.43万元，预决算差异率1996.05%，差异主要原因是置换债券项目支出8118.64万元、保障性住房配套基础设施和环境整治项目收入200.77万元年初无预算，使用上年农村学校教师周转宿舍项目支出100.37万元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入9216.18万元，与上年相比，增加了8882.98万元，增长2665.96%。增加的主要原因是：本年增加置换债券项目收入8614.04万元，团场城镇运行经费增加232.44万元。财政拨款支出8678.66万元，与上年相比，增加8244.24万元，增长1897.76%，增加的主要原因是：本年增加置换债券项目支出8118.64万元，团场城镇运行经费94.98万元。其中：基本支出127.04万元，项目支出8551.62万元。财政拨款结转结余789.31万元，与上年相比，增加537.51万元，增长213.47%。增长的主要原因是本年增加置换债券项目结余495.40万元，团场城镇运行经费结余137.46万元，本年农村学校教师周转宿舍项目结余减少100.37万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数444.85万元，决算数9216.18万元，预决算差异率2071.75%，差异主要原因是置换债券项目收入8614.04万元年初无预算。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入602.14万元。与上年相比，增加268.94万元，增长80.71%。增加的主要原因是：城市运行维护费拨款增加了232.44万元。一般公共预算财政拨款支出560.02万元。与上年相比，增加125.6万元，增长28.91%。增加的主要原因是：城市运行维护费增加94.98万元，2019年补发2018-2019年工资补付2018-2019年社保导致人员经费增加28.61万元，其中：按功能分类科目（按类级科目公开），教育支出100.37万元，社会保障和就业支出21.16万元，城乡社区支出431.66万元，住房保障支出6.82万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出101.91万元，商品和服务支出330.72万元，对个人和家庭在补助支出26.06万元，资本性支出（基本建设）支出100.37万元，资本性支出支出0.97万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数444.85万元，决算数602.14万元，预决算差异率35.36%，差异主要原因本年补发上年工资及社保及本年人员经费增加，城市运行维护费比预算增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数444.85万元，决算数560.02万元，预决算差异率125.89%，差异主要原因本年补发上年工资及社保及本年人员经费增加，城市运行维护费比预算增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入8614.04万元，与上年相比，增加8609.24万元，增长1793.59%，增加的主要的主要原因本年增加置换债券项目收入8614.04万元。政府性基金预算支出8118.64万元，与上年相比，增加8118.64万元，增长100%。，增加的主要的主要原因本年增加置换债券项目支出8118.64万元。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），城乡社区支出8118.64万元，按经济分类科目（按类级科目公开），资本性支出8118.64万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数8614.04万元，预决算差异率100%，差异主要原因本年增加置换债券项目收入8614.04万元。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数8118.64万元，预决算差异率100%，差异主要原因本年增加置换债券项目支出8118.64万元。

三、部门结转结余情况

年末结转结余813.54万元。与上年相比，增加561.74万元，增长223.09%。

其中财政拨款结转结余789.31万元。与上年相比，增加537.51万元，增长213.46%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

五、机关运行经费支出情况

2019年度本单位（事业单位）日常公用经费5.48万元，上年日常公用经费1.65万元，比上年增3.83万元，增加232.12%，主要原因是本单位上年11月才成立，公用经费少。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额927.78万元，其中：政府采购货物支出0.77万元，政府采购服务支出927.01万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有1765.86万元，其中：房屋及建筑物1636.41万元，占 92.67 %，专用设备26.99万元，占 1.53 %，通用设备100.86万元，占5.71 %。家具1.6万元。公共基础设施共有33719.47万元，其中：交通基础设施8288.31万元，占24.58 %市政基础设施25431.15万元，占75.42 %。保障性住房5028.3 3万元。在建工程合计7744.47万元。本单位无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（二）预算绩效情况的说明

128团城镇管理服务中心服务中心基本支出严格按预算执行，各项支出均未超预算；项目支出按照项目资金用途做到专款专用并按师财政局要求项目需做绩效评价的对项目资金的组织实施、使用管理、实施效果等情况做了客观公正的绩效评价。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

   附表：第七师一二八团城镇管理服务中心.XLS