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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

本单位主要职能是为城镇居民服务，促进城镇发展与建设、城镇建设、工程质量安全、环境保护 房产管理、园林绿化、公路建设养护、公共设施维护及相关服务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，一二九团城镇管理服务中心为一个机构，10名工作人员。

本单位是纳入2019年一二九团部门决算编制范围的单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入1169.94万元,与上年相比，减少269.42万元，降低18.72%，增减变化主要原因是：2018年项目资金拨款多，2019年项目资金拨款减少；支出2181.16万元,与上年相比，增加2062.97万元，增长1745.47%，增减变化主要原因是：2019年事业单位编制人员工资套改核定新工资，工资福利支出增加，承担专项资金核算，基本建设项目支出增加较多；结余1302.97万元，与上年相比，减少1011.23万元，降低43.7%。增减变化主要原因是：2019年承担专项资金核算，基本建设项目支出增加较多，结余减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1169.94万元，其中：财政拨款收入704.94万元，占60.25%；其他收入465万元，占39.75%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数642.31万元，决算数1169.94万元，预决算差异率82.15%，差异主要原因：2019年事业单位编制人员工资套改核定新工资，工资福利支出经费增加，承担专项资金核算，基本建设项目拨款增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2181.16万元，其中：基本支出148.1万元，占6.79%；项目支出2033.06万元，占93.21%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数642.31万元，决算数2181.16万元，预决算差异率239.58%，差异主要原因：2019年事业单位编制人员工资套改核定新工资，工资福利支出增加，承担专项资金核算，基本建设项目支出增加较多。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入704.94万元，与上年相比，减少734.42万元，降低51.02%。增减变化的主要原因是：2019年项目资金拨款有所减少。财政拨款支出1752.66万元，与上年相比，增加1634.47万元，增长1382.92%，增减变化的主要原因是：2019年事业单位编制人员工资套改核定新工资，工资福利支出增加，承担专项资金核算，基本建设项目支出增加较多。其中：基本支出148.1万元，项目支出1604.56万元。财政拨款结转结余1266.47万元，与上年相比，减少1007.93万元，降低44.32%。增减变化的主要原因是：2019年承担专项资金核算，基本建设项目支出增加较多，结余减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数642.31万元，决算数704.94万元，预决算差异率9.75%，差异主要原因2019年事业单位编制人员工资套改核定新工资，工资福利支出经费增加，承担专项资金核算，基本建设项目拨款增加。财政拨款支出年初预算数642.31万元，决算数1721.01万元，预决算差异率167.94%，差异主要原因2019年事业单位编制人员工资套改核定新工资，工资福利支出增加，承担专项资金核算，基本建设项目支出增加较多。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入704.94万元。与上年相比，减少694.62万元，降低49.63%。增减变化的主要原因是：2019年项目资金拨款有所减少。一般公共预算财政拨款支出1721.01万元。与上年相比，增加1602.82万元，增长1356.13%，增减变化的主要原因是：2019年事业单位编制人员工资套改核定新工资，工资福利支出增加，承担专项资金核算，基本建设项目支出增加较多。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出35.75万元，文化旅游体育与传媒支出31.65万元，社会保障和就业支出19.68万元，节能环保支出19.15万元，城乡社区支出570.72万元，农林水支出516.17万元，住房保障支出527.88万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出127.83万元，商品和服务支出230.45万元，对个人和家庭的补助55.41万元，资本性支出（基本建设）656.41万元，资本性支出650.91万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数642.31万元，决算数704.94万元，预决算差异率9.75%，差异主要原因2019年事业单位编制人员工资套改核定新工资，工资福利支出经费增加，承担专项资金核算，基本建设项目拨款增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数642.31万元，决算数1721.01万元，预决算差异率167.94%，差异主要原因2019年事业单位编制人员工资套改核定新工资，工资福利支出增加，承担专项资金核算，基本建设项目支出增加较多。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少39.8万元，降低100%。增减变化的主要原因是：2019年无政府性基金预算财政拨款。政府性基金预算支出31.65万元。与上年相比，增加31.65万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2019年支付2018年的结转结余。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），文化旅游体育与传媒支出31.65万元。按经济分类科目（按类级科目公开），资本性支出31.65万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数39.8万元，决算数39.8万元，预决算差异率0%。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数39.8万元，决算数31.65万元，预决算差异率20.48%，差异主要原因2018年拨款有结转结余。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1302.97万元。与上年相比，减少1011.23万元，降低43.7%。

其中财政拨款结转结余1266.47万元。与上年相比，减少1007.93万元，降低44.32%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度本单位无一般公共预算“三公”经费支出情况。

五、机关运行经费支出情况

无

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额1015.72万元，其中：政府采购货物支出63.3万元、政府采购工程支出601.54万元、政府采购服务支出350.88万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆7辆，价值123.99万元，其中：其他用车7辆，其他用车主要是：城镇环境卫生用洒水车、垃圾清运用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备无。

（二）预算绩效情况的说明

我单位严格按照项目资金用途使用资金做到专款专用。充分认识项目资金的重要性和特殊性，以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱，使资金的安排、使用发挥出最大效益,实现项目绩效目标。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

   附表：第七师一二九团城镇管理服务中心.XLS