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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

130团幼儿园工作主要职能是，为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿教育、幼儿保育。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，我单位属于基层预算单位，无附属单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入291.69万元,与上年相比，减少10.37万元，降低3.43%，增减变化主要原因是：少了中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金、多了油田捐赠收入；支出271.61万元,与上年相比，增加45.68万元，增长20.22%，增加变化主要原因是：幼儿伙食费的增加；结余101.26万元，与上年相比，增加20.08万元，增长24.74%。增加变化主要原因是：上年度结转的资金在本年优先使用，导致本年学前教育保障经费剩余较多。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计291.69万元，其中：财政拨款收入241.69万元，占82.86%；其他收入50万元，占17.17%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数214.3万元，决算数291.69万元，预决算差异率36.11%，差异主要原因：石油公司捐赠款不在年初预算中。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计271.61万元，其中：基本支出140.78万元，占51.83%；项目支出130.83万元，占48.17%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数214.30万元，决算数271.61万元，预决算差异率26.74%，差异主要原因年初预算数不含上年结转数在本年的支出，决算数含上年结转资金在本年的支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入241.69万元，与上年相比，减少1.37万元，降低0.56%。财政拨款支出268.23万元，与上年相比，增加47.11万元，增长21.31%，增减变化的主要原因是：增加了上年结转的中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金支出。其中：基本支出140.78万元，项目支出127.45万元。财政拨款结转结余54.40万元，与上年相比，减少26.54万元，降低32.78%。增减变化的主要原因是：项目拨款支付及时，所以结转资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数214.30万元，决算数241.69万元，预决算差异率12.78%，差异主要原因执行过程中上级部门拨付了年初预算外的学前教育专项。财政拨款支出年初预算数214.30万元，决算数268.23万元，预决算差异率25.17%，差异主要原因年初预算数不含上年结转数在本年的支出，决算数含上年结转资金在本年的支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入241.69万元，与上年相比，减少1.37万元，降低0.56%。一般公共预算财政拨款支出268.23万元，与上年相比，增加47.11万元，增长21.31%，增减变化的主要原因是：增加了上年结转的中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），教育支出210.23万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出115.81万元，商品和服务支出34.30万元，对个人和家庭的补助24.24万元，资本性支出35.88万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数214.30万元，决算数241.69万元，预决算差异率12.78%，差异主要原因执行过程中上级部门拨付了年初预算外的学前教育专项。一般公共预算财政拨款支出年初预算数214.30万元，决算数268.23万元，预决算差异率25.17%，差异主要原因年初预算数不含上年结转数在本年的支出，决算数含上年结转资金在本年的支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少59万元，降低100%。增减变化的主要原因是：今年没有中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金专项。政府性基金预算支出58万元。与上年相比，增加57万元，增长570%。增减变化的主要原因是：上年结转的中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金专项在今年开支。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），其他支出58万元。按经济分类科目（按类级科目公开），资本性支出58万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数58万元，预决算差异率580%，差异主要原因上年结转的政府性基金不在年初预算里。

三、部门结转结余情况

年末结转结余101.26万元。与上年相比，增加20.08万元，增长24.74%。

其中财政拨款结转结余54.40万元。与上年相比，增加31.46万元，增长137.16%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

本单位无“三公”经费。

五、机关运行经费支出情况

2019单位（事业单位）日常公用经费24.97万元，比上年减少33.87万元，降低57.56%，主要原因是压减开支、部分经费从专项中支出。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额3.49万元，其中：政府采购货物支出3.49万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位无车辆，无单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：2019年度我单位对本单位的年初预算资金进行了绩效管理，开展了绩效自评工作。

2019项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为58万元，执行数为58万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为幼儿园提供了良好的教学环境。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

   附表：新疆兵团第七师一三零团幼儿园.XLS