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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

负责城建、工程质量安全、规划、环境保护、房产管理等服务工作；负责公路建设、养护、路政管理等服务工作；负责环境卫生、园林绿化和公共设施维护。

二、机构设置情况

人员编制9名，设1正2副，年末实有人数9名

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入19406.71万元,与上年相比，增加19272.72万元，增长14383.45%，增减的主要原因是：政府性基金置换债项目收入；支出16561.71万元,与上年相比，增加16442.11万元，增长13748.47%，增减的主要原因是：政府性基金置换债项目；结余2859.41万元，与上年相比，增加2845.01万元，增长19757%。增加主要原因是：政府性基金置换债项目。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计19406.71万元，其中：财政拨款收入19406.71万元，占100%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数185.04万元，决算数19406.71万元，预决算差异率10387.85%，差异主要原因政府性基金置换债项目不在年初预算数中。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计16561.71万元，其中：基本支出146.8万元，占0.89%；项目支出16414.91万元，占99.11%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数185.04万元，决算数16561.71万元，预决算差异率8850.34%，差异主要原因政府性基金置换债项目不在年初预算数中。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入19406.71万元，与上年相比，增加19272.72万元，增长14383.45%。增减的主要原因是：政府性基金置换债项目收入。财政拨款支出16561.71万元，与上年相比，增加16442.11万元，增长13748.47%，增减的主要原因是：政府性基金置换债项目。其中：基本支出146.8万元，项目支出16414.91万元。财政拨款结转结余2859.41万元，与上年相比，增加2845.01万元，增长19757%。增减的主要原因是：2019年政府性基金置换债项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数185.04万元，决算数19406.71万元，预决算差异率10387.85%，差异主要原因政府性基金置换债项目不在年初预算数中。财政拨款支出年初预算数185.04万元，决算数16561.71万元，预决算差异率8850.34%，差异主要原因政府性基金置换债项目不在年初预算数中。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入193.58万元。与上年相比，增加59.59万元，增长44.47%。增减的主要原因是：2019年基本运转经费拨款增加。一般公共预算财政拨款支出190.57万元。与上年相比，增加70.98万元，增长59.35%。增减的主要原因是：2019年基本运转人员经费增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），212城乡社区支出163.54万元，208社会保障和就业支出20.93万元，221支出6.1万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出116.86万元，302商品和服务支出46.48万元、303对个人和家庭的补助23.74万元，310资本性支出3.49万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数185.04万元，决算数193.58万元，预决算差异率4.62%，差异主要原因2019年基本运转人员经费拨款增加及其他城市生活救助支出不在年初预算数中。一般公共预算财政拨款支出年初预算数185.04万元，决算数190.57万元，预决算差异率2.99%，差异主要原因2019年基本运转人员经费支出增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入19213.13万元，与上年相比，增加19213.13万元，增长100%。增加的主要原因是：政府性基金置换债项目。政府性基金预算支出16371.14万元。与上年相比，增加16371.14万元，增长100%。增加的主要原因是：政府性基金置换债项目支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），212城乡社区支出支出16371.14。按经济分类科目（按类级科目公开），310资本性支出16371.14万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数19213.13万元，预决算差异率100%，差异主要原因政府性基金预算收入置换债项目不在年初预算中。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数16371.14万元，预决算差异率100%，差异主要原因政府性基金预算支出置换债项目不在年初预算中。

三、部门结转结余情况

2019年末结转结余2859.41万元。与上年相比，增加2845.01万元，增长19757%。

其中财政拨款结转结余2859.41万元。与上年相比，增加2845.01万元，增长19757%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

本单位一般公共预算无“三公”经费支出

五、机关运行经费支出情况

城镇管理服务中心日常公用经费10.6万元，比上年增加8.38万元，增长377.45%，主要原因是2018年团场改革日常公用经费开支少，2019年单位正常开支日常公用经费。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额3.49万元，其中：政府采购货物支出3.49万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位价值50万元以上通用设备2台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。全面提高团场的服务管理水平

2019项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城镇运行维护费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为40.98万元，执行数为34.69万元，完成预算的84.65%。主要产出和效果：一是城镇运行维护费项目资金使广大居民的生活环境得到改善，体高了居民生活质量，美化了生活区域；二是确保城镇运行维护费项目工作正常开展。下一步措施：一是加强对城镇运行维护费资金的监督、管理，督促实施单位按照预算执行；二是严格落实预算，加强预算管理提供资金使用效率，使城镇运行维护费项目资金发挥更大效益。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2120199：指其他城乡社区管理事务支出。2120501：指城乡社区环境卫生。2080502：指退休人员单位承担大额医疗保险。2080505：指在职人员单位承担的养老保险。2080506：指退休人员单位承担职业年金。2082501：指其他城市生活救助。2120899：指其他国有土地使用权出让收入安排的支出。2210201：指在职人员单位承担的住房公积金

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

   附表：新疆兵团第七师一三一团城镇管理服务中心.XLS