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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

本部门单位工作职能： 对七师辖区内的公路进行路产路权维护、保障公路畅通、车辆的超限治理工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，师路政局部门决算包括：师路政局部门本级决算、无所属单位决算等。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入339.45万元,与上年340.29相比，减少0.84万元，降低0.2%，增减变化主要原因是：矿管办拨入资金减少；支出149.90万元,与上年254.9相比，减少105万元，降低41.19%，增减变化主要原因是：有人员退休和调出；支付的工程款减少；结余180.25万元，与上年63.18相比，增加减少45.07万元，增长64.95%。增减变化主要原因是：本年人员减少4人（退休2人，调走2人）。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计339.45万元，其中：财政拨款收入171.45万元，占50.50%；上级补助收入168万元，占49.49%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数183.45万元，决算数339.45万元，预决算差异率45.96%，差异主要原因：本年拨入2年的经费（168万元+156万元）。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计149.90万元，其中：基本支出109.15万元，占72.82%；项目支出40.75万元，占27.18%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数183.45万元，决算数149.90万元，预决算差异33.55万元，差异主要原因本单位7月份人员减少4人（退休和调出）。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入171.45万元，与上年15.45相比，增加156万元，增长90.98%。增减变化的主要原因是：财政拨款156万元。财政拨款支出13.26万元，与上年13.04相比，增加0.22万元，增长1.65%，增减变化的主要原因是：工资福利支出微上涨。其中：基本支出13.26万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余156万元，与上年相比，增加156万元，增长156%。增减变化的主要原因是：本年拨入财政项目成品油补贴156万元）。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数15.45万元，决算数171.45万元，预决算差异156万元；差异率90.98%，差异主要原因：本年拨入财政项目成品油补贴156万元。财政拨款支出年初预算数15.45万元，决算数13.62万元，预决算差异1.83万元，差异率0%，差异主要原因：无。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入171.45万元。与上年13.04相比，增加158.41万元，增长92.39%。增减变化的主要原因是：本年拨入财政项目成品油补贴156万元。一般公共预算财政拨款支出13.62万元。与上年13.04相比，增加0.58万元，增长4.2%。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障就业-离退休支出1.5万元，交通运输-公路运输管理支出12.12万元。按经济分类科目（按类级科目公开），离退休支出1.5万元，工资福利支出12.12万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数15.45万元，决算数13.62万元，预决算差异1.83万元，差率11.84%。一般公共预算财政拨款支出年初预算数15.45万元，决算数13.62万元，预决算差异1.83万元，差异率11.84%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元.

三、部门结转结余情况

年末结转结余180.25万元。与上年63.18相比，增加117.07万元，增长64.95%。

其中财政拨款结转结余157.82万元。与上年相比，增加157.82万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.67万元，与上年相等。其中，公务用车购置及运行维护费支出5.67万元，占100%，与上年相等。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费5.67万元,其中，公务用车运行维护费5.67万元。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量5辆，保有量为5辆。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.67万元，决算数5.67万元，预决算差异率0%。其中：公务用车运行费预算数5.67万元，决算数5.67万元，预决算差异率0%。

五、机关运行经费支出情况

2019年度路政局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出109.15万元，比上年157.16减少157.16万元，降低43.99%，主要原因是人员减少。

路政局单位（事业单位）日常公用经费31.53万元，比上年34.88减少3.35万元，降低10.62%，主要原因是人员减少。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额42.96万元，其中：政府采购货物支出2.03万元、政府采购工程支出3.93万元、政府采购服务支出37万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆4辆，价值135.19万元，其中：执法执勤用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：新疆兵团第七师路政管理局.XLS