第七师水利工程建设管理处2018年度

部门决算公开报告

根据《关于七师2018年度部门决算公开工作的通知》（师财明传〔2018〕62号）文件及有关规定，现将第我单位2018年度部门决算公开如下。

一、基本情况

（一）主要职能：第七师水利工程建设管理处为公益一类、全额拨款事业单位，隶属第七师水利局管理，承担师水利基本建设工程的建设管理等工作。

（二）内设机构：无内设机构。

（三）人员编制：核定人员编制11人，其中领导职数3名，1正2副。现实有人数10人，其中：处长1人，专业技术人员7人，长期聘用人员2人。与2017年相比增加1人，其中：通过人社部门统一招考入编专业技术人员1人。

二、2018年度部门决算情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况及与上年同期决算情况对比说明（见附件1、附表2、附表3、附表4、附表5）

1、2018年收入、支出及结转结余情况

2018年师水利建管处年初结转结余7875.48万元，均为基本建设结转，其中：财政拨款结转7875.48万元；本年收入总额12266.32万元，其中：财政拨款收入12108.64万元，事业收入（计提建管费）157.68万元；本年支出11871.61万元，其中：财政拨款支出11713.93万元（含基本支出3.2万元），事业支出157.68万元。支出总额中：基本支出119.64万元（社会保障和就业支出-退休费支出0.65万元，农林水支出-综合财力补助支出118.99万元）、项目支出11751.97万元（一般公共服务支出249.79万元、水利行业管理支出67.96万元、水利工程建设9351.25万元、水利工程运行与维护293.81万元、农田水利1747.92万元、其他水利支出41.24万元）；年末结转结余8270.19万元，均为基本建设项目结转（其中：财政拨款项目结转8270.19万元）。

2、与上年收支及结转结余对比情况

2017年期初结转结余10982.66万元，2018年比上年同期减少结转结余数3107.18万元，均为财政拨款结转减少，主要是本年动用基建结转资金进行项目建设而减少；2017年当年收入总额5463.04万元（其中：财政拨款5304.73万元，事业收入158.31万元），2018年比上年增加收入6803.28万元（其中：增加财政拨款收入6803.91万元，减少事业收入0.63万元）；2017年支出总额8570.22万元（财政拨款支出8411.91万元，事业支出158.31万元），其中：基本支出125.65万元（含财政支出0.3万元)、项目支出8442.56万元。2018年总支出较上年增加3301.39万元，其中：基本支出较上年减少6.01万元，主要是人员费用减少，项目支出较上年增加3309.41万元，主要是基本建设投资增加。2017年末结转结余7875.48万元，均为基本建设项目财政拨款结转，2018年较上年结转结余增加394.71万元，均为基本建设项目财政拨款结转，结转增加主要是当年拨款增加，年末在建项目增加。

（二）2018年度“三公”经费年初预算及决算支出决算情况说明

1.2018年三公经费年初预算情况：

师水利工程建设管理处2018年度“三公”年初预算支出总额16.32万元，支出来源均为单位事业收入列支。其中：公务招待费1.14万元，公务用车运行及维护费15.18万元（基本支出预算支出5.18万元、行政项目预算支出10万元），无因公出国（境）费。 

2.“三公”经费支出决算及与上年对比情况

2018年我单位实际发生三公经费支出15.25万元，其中：公务接待费0.49万元，公务用车运行及维护费14.76万元，较年初预算节约1.07万元，较上年实际增加0.18万元。

2018年实际发生相关公务接待支出0.49万元，实际支出较年初预算节约0.65万元，较上年实际增加0.49万元，公务接待费较上年增加的原因主要是上级有关部门对建设工程质量、安全等稽查发生必要的招待支出；2018年我单位公务用车运行维护费支出14.76万元，其中：基本支出列支5万元、项目支出列支9.76万元。公务用车运行维护费支出较年初预算节约0.42万元，较上年实际支出减少0.31万元；2018年我单位无因公出国（境）费支出。（见附件7）

（三）2018年度单位运行经费支出决算情况说明

师水利工程建设管理处2018年运行管理经费支出160.88万元（基本支出119.64万元、项目支出41.24万元）其中：财政拨款列支3.2万元（其中：拨入退休费用0.65万元，拨入调资增加经费2.55万元）、单位事业收入列支157.68万元。

1、基本支出119.64万元，较上年125.65万元减少6.01万元。

（1）工资福利支出97.04万元，较上年92.53万元增加4.51万元，增加因素主要是艰边津贴调整。

2018年工资及福利支出明细为：工资及津贴补贴66.68万元，社会保障缴费30.36万元。

（2）对个人和家庭的补助11.01万元，较上年22.13万元减少11.12万元，减少的主要项目为奖励金支出减少1.5万元、住房公积金及个人取暖费因报表口径不同导致减少8.7万元，其他减少0.92万元。

2018年对个人和家庭的补助支出明细为：退休费0.3万元、奖励金10.45万元、探亲费等其他0.26万元。

（3）商品和服务支出11.59万元，较上年10.99万元增加0.6万元，增加主要项目是差旅费增加。

2018年支出明细主要为办公、差旅、车辆运行、水电暖物业等单位正常运行发生的必要支出。

2、项目支出41.24万元，主要是为水利工程项目管理发生的相关费用支出，较上年32.95万元增加8.29万元，增加主要项目是办公场所水电暖及物业费，上年为半年费用，今年为全年费用。

2018年项目支出运行管理费主要是：办公费2.63万元、水电费2万元、公用取暖费10.25万元、物业费4.79万元、印刷费0.3万元、差旅费10.09万元、会议费0.75万元、培训费0.09万元、维修维护费0.3万元、车辆运行费9.77万、其他0.27万元。

（四）政府采购支出情况说明

师水利工程建设管理处2018年度政府采购支出6081.65万元，其中：工程类5418.1万元、服务类663.55万元。所有的政府采购项目均采取公开招标方式，通过师公共交易中心平台进行公开招标确定供应商及施工单位。

（五）国有资产占用情况说明

2018年12月31日，我单位有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位无单位价值50万以上的通用设备。

                            第七师水利工程建设管理处      

                               2019年10月10日

附件（水利建管处2018年均算公开）.xls